您当前所在位置: 首页 > 专题专栏 > 预决算公开 > 预决算公开
扬州市水利局2016年度决算公开
发布日期:  2017-08-11  访问量:     




 


2016年度扬州市水利局决算公开


 


 


 


第一部分 部门概况


一、      主要职能


二、      部门决算单位构成情况


三、      2016年度主要工作完成情况


第二部分 扬州市水利局2016年度部门决算表


一、  收入支出决算总表


二、  收入决算表


三、  支出决算表


四、  财政拨款收入支出决算总表


五、  财政拨款支出决算表


六、  财政拨款基本支出决算表


七、  一般公共预算财政拨款支出决算表


八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表


九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表


十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


十一、       机关运行经费支出决算表


十二、       政府采购支出决算表


第三部分 扬州市水利局2016年度部门决算情况说明


第四部分 名词解释


第一部分 部门概况


一、部门主要职能


扬州市水利局主要职能是组织制定全市水利发展战略和政策,负责水利规范性文件起草和备案工作,并监督实施,实行依法治水、依法管水。统一管理全市水资源,组织实施重点水利工程建设及农村水利建设,开展水政监察、水行政执法,对全市河道、水库等各类水利设施进行管理与保护,并负责市防汛防旱指挥部的日常工作。


(一)贯彻执行国家和省有关水利方面的方针政策、法律法规,拟订全市水利工作的发展战略和政策,负责水利规范性文件起草和备案工作,并监督实施,实行依法治水、依法管水。


(二)依据流域(区域)水利综合规划和水资源中长期供求规划,组织编制全市防洪、水域岸线利用、河口控制、滩涂治理和开发专业(项)规划。组织对有关国民经济和社会发展规划、城市总体规划及重大建设项目中水资源、防洪论证评价工作。


(三)负责防治水旱灾害,组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱工作,对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛防旱调度和应急水量调度,编制市防汛防旱应急预案并组织实施。指导雨洪资源利用的工程建设与管理。指导水利突发事件的应急管理工程。承担市防汛防旱指挥部的日常工作。


(四)负责全市水资源的统一管理工作。负责水资源的调查、评价和监测工作。指导水利行业供水、排水、污水处理工作,组织拟订全市水量分配和调度方案并监督实施。组织实施取水(含矿泉水、地热水)许可、水资源论证和水资源有偿使用制度,指导再生水等非传统水资源开发利用工作。


(五)编制水资源相关专业规划。组织水功能区的划分和监督实施,监测江河湖库和地下水水量、水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,并监督实施。指导饮用水水源保护工作,按规定审核饮用水源地设置,负责地下水管理和保护工作。负责入河排污口设置和监督管理工作。指导发布全市水资源公报和水质通报。


(六)负责全市节约用水工作,组织编制全市节约用水规划,组织拟订并实施节约用水标准与节水考核指标体系,指导企业水平衡测试,组织拟定各行业用水标准并监督实施,负责推介节水新产品、新技术及节水信息汇总。指导和推动全市节水型社会建设工作。


(七)负责水政监察和水行政执法工作,查处重大涉水违法事件,协调、仲裁水事纠纷。负责长江河道采砂管理和监督检查工作,牵头负责其他河道采砂监督管理工作。


(八)拟订市水利固定资产投资计划。负责市以上财政性水利资金的计划、使用、管理及内部审计监督。研究水利投入机制和筹资政策。组织实施水价改革方案,指导水利国有资产监督和管理工作。指导全市水利行业综合经营管理工作。


(九)负责组织市域大中型水利工程项目前期工作,审查市域水工程建设重点项目设计,并组织重点工程项目的实施。组织实施重要水利工程建设和质量监督。负责全市水利建设的行业管理。指导水利建设市场的监督管理,编制、审查水利基本建设项目建议书和可行性报告。负责重点水利建设的项目稽察工作。依法负责水利行业安全生产工作。


(十)指导全市各类水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导流域和区域骨干河道、湖泊、水库及河口、滩涂的治理与开发,负责市属水利工程的运行管理。承担水利工程移民管理工作。


(十一)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设;指导节水灌溉、乡镇供排水、河道疏浚整治、农村饮水安全等工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设。拟订水土保持规划并监督实施,发布水土保持公报,指导全市水土保持和水土流失综合防治工作。


(十二)负责水利科技和外事工作。组织重大水利科学技术研究和推广,贯彻水利行业质量技术标准和水利工程规程并监督实施。指导水利信息化和全市水利行业对外技术合作与交流工作。


(十三)负责指导全市水利系统的党的建设和精神文明建设工作。指导全市水利队伍建设和人才培养工作。


(十四)承办市政府交办的其他事项。


二、部门决算单位构成情况


扬州市水利局部门预算涵盖扬州市水利局(本级)及10个下属事业单位。


扬州市水利局机关内设处(室)11个:办公室、农村水利处、工程管理处、人事教育处、财务处、基本建设处、规计处、水政水资源处、城市水利处、移民办、监察室。


纳入部门预算的下属事业单位10个:扬州市里运河工程管理处、江苏省水利重点工程扬州市指挥部、扬州市防汛防旱指挥部办公室、扬州市水政监察支队、扬州市水利工程质量安全监督站、扬州市城市防洪工程管理处、扬州市润扬河工程管理处、扬州市节约用水办公室、扬州市涵闸河道管理处、扬州市城市河道管理处。


三、2016年度主要工作完成情况


2016年是实施十三五规划的开局之年。在市委市政府的正确领导下,在省水利厅的关心支持下,全市水利系统坚持以市委市政府治城先治水的战略部署为引领,坚持以稳中求进为主基调,以改革创新为主动力,全年完成水利投资21亿元以上,向上争取资金5.87亿元,圆满完成美丽宜居城市建设年的各项目标任务,顺利实现十三五良好开局。


(一)众志成城,防汛抗洪取得全面胜利。长江堤防经历了超越98年历史第二高潮位的考验,沿江地区出现了30多处渗漏、管涌、坍塌险情,淮河入江水道始终保持大流量泄洪,市区古运河、仪扬河水位均超历史极值。面对江淮洪水顶托、本地暴雨、山洪下泄三碰头的严峻形势,在市委市政府的坚强领导下,全市水利系统广大干部职工,深入抗洪一线,在人民群众以及部队、武警官兵的共同努力下,经过科学防范,精准施策,有效应对和处置各类险情,取得了全面胜利:全市市域未发生严重积涝现象,工农业生产、市民生活基本未受影响。抗洪工作中,市防指首次建立了包括市委、市政府主要领导、分管领导以及市、县两级防指领导在内的防汛抗洪工作微信群,保证了防汛动态及时汇报,政令及时传达。沿江各地动员干部群众1.7万人次,对734.5公里堤防进行全面清杂,清杂面积达359.47万平方米,并实行24小时不间断巡查防守。关键时期,市水利局派出8个工作组,分赴各地指导、督查抗洪工作,有力保证了全市协同作战。全市累计投入抢险人员(部队、武警、群众)8.39万人,动用大型机械设备数百辆,抢运土方上百万方。


(二)攻坚克难,水利基础设施网络不断完善。全市水利基本建设全面提速。淮河入江水道整治主体工程基本完成;经过积极争取,利用工程结余资金追加项目的前期工作正有序推进。长江镇扬河段三期整治工程顺利开工;长江防洪能力提升堤防加固工程总体实施方案初步形成,工程估算总投资约40亿元,计划2020年之前全面完成。城市安全第一工程瓜洲泵站工程正式开工。古运河束窄段、宝应射阳河、向阳河等重点区域治理工程以及高邮新港闸除险加固工程均全面完成。全市农田水利设施持续夯实。继续开展农村河道(河塘)轮浚,疏浚县乡河道81条,整治村庄河塘916条(面),超额完成年度目标,河道日常管护进一步规范。小型农田水利重点县、千亿斤粮田末级渠系、大中型灌区节水配套改造等项目均按期完成,全市新增有效灌溉面积4万亩,旱涝保收农田面积12万亩,节水灌溉面积16万亩,治理水土流失面积15平方公里。因地制宜研究推广农业灌溉工程节水模式,围绕现代农业需求,发展生态防渗渠道、管道灌溉以及喷灌、微灌、滴灌等高效节水设施,建成高效节水灌溉面积4.06万亩。大力实施精准扶贫,累计完成水库后期扶持项目30个、投资3509万元,并积极做好经济薄弱移民村精准帮扶工作。


(三)弛而不息,清水活水工程建设深入推进。编制完成《2017~2020年扬州市水系连通实施方案》,通过省厅审核报水利部备案;官河整治工程(一期)列入国家2017年水系连通候选项目库。按照城市河道轮浚计划,完成了宝带河、安墩河生态清淤工程;持续加大黑臭河道治理,先后完成沙施河、红旗河、濠田河下段等河道综合整治,官河、七里河整治工程有序推进;主城区水环境智慧调度(一期)工程正式启动。同时,在市政府清水活水综合整治2014-2016年行动方案的基础上,组织编制了2016-2018年城市河道综合整治实施方案,估算总投资17.28亿元,在巩固城市主干河道整治成果的基础上,积极推进相关支流的综合整治,实现对城市水系由点及线、由线及面的系统整治,使城市河道治理面积覆盖率达到50%以上,主城区清水活水覆盖范围进一步扩大。


(四)铆足干劲,水生态文明建设全面提速。全国水生态文明城市建设累计完成投资148.3亿元,占计划投资的141%,并完成了试点自评估;联合扬州日报成功开展水生态文明城市建设论文、摄影大赛;水生态文明城市建设在全省劳动竞赛中获省总工会表彰。全面落实最严格的水资源管理制度,我市在省级考核中排名第六,较2015年提升6个名次。强化水资源保护,全市重点水功能区达标率为73.2%,较2015年上升近13%;完成4个区域供水乡镇饮用水源地达标建设方案,月塘水库备用水源地基本建成,宝应湖备用水源地启动规划。认真组织地下水压采工作,全市完成封井129眼,压缩地下水开采量450m3,超额完成省厅目标任务。深入推进节水型社会建设,编制完成《扬州市节水型社会建设十三五规划》并印发实施,修订并印发《扬州市工业、服务业和生活用水定额》,建成省、市级节水型载体62家,节水技改示范项目13项,省级节水教育基地1个,江都区建成省级节水型社会示范区。古运河创成国家级水利风景区,广陵夹江生态中心创成省级水利风景区。全市创成水美乡镇”6个、水美村庄”32个。


(五)大胆实践,重点领域改革创新成效显著。创新河长制管理,利用市报业集团报刊投递员网络资源,实现对中心城区范围内232(段)873公里河道网格化全覆盖,定期印发《扬州市城区河道月度巡查简报》;同时建立扬州市河道巡查(保洁)船只GPS定位系统,实现对河道巡查(保洁)船只动态监控与调度管理。政策支撑着力完善发展农民用水合作组织,全市注册成立农民用水合作组织216个,较上年度增加140%;管理灌溉面积128.15万亩,占总有效灌溉面积的34.04%,超额完成省下达的目标任务。小型农田水利产权制度改革顺利推进,全市80%以上乡村发放了农田水利设施产权证。河湖确权划界、农业水价综合改革、农村小型水利工程社会化管护、水利投融资、代建制、集中监理制等建管模式创新工作有序开展,通过全面发动、上下联动、试点推动,一批改革试点和重点任务取得了较好进展。高邮市农业水价综合改革形成了可复制、可推广的经验模式,被全国主流媒体报道。


(六)注重实效,行业管理水平再上台阶。《扬州市十三五水利发展规划》通过市政府批准印发实施。《扬州市水土保持规划》在全省率先印发实施。我市首部涉水法规《扬州市河道管理条例》获省人大批准实施。推行河道标准化管理,开展工程精细化管理,新创省一级水管单位1家、省三级2家,省级规范化小型水库6座。加强水利建设管理,完善修订市水利重点工程建设诚信体系考核实施办法、质量监督工作实施细则以及质量管理制度并印发施行。加强文明工地建设,创成3家省级以上文明工地,淮河入江水道扬州闸加固工程通过部级文明工地核查。大力开展工程质量监督考核和安全生产检查,水利工程质量管理工作获省厅考核排名前三。水行政执法力度不断加大,全市依法制止各类水事违法行为226起,开展长江执法巡查701次,重点水域非法采砂活动得到有效遏制。加强科技创新,完成省级水利科技项目3个,积极推广柜式智能一体泵站,提升了农田灌溉工程建设的科技含量。行政事业收费任务超额完成,全年完成征收水资源费5932万元,水利工程水费5390万元,均创历史新高。


(七)争先创优,自身建设持续加强。深入开展两学一做学习教育,开展了纪念建党95周年活动四讲四有专家讲座、我是党课主讲人井冈山红色教育等主题活动。切实强化全面从严治党政治责任,认真贯彻党章和党内政治生活、党内监督、廉洁自律、纪律处分等党内法规;建立主体责任清单,层层签订党风廉政建设责任状,推动主体责任各项措施落到实处,全系统党风廉政态势平稳。严明纪律规矩,认真落实中央、省、市各项规定。扎实开展精神文明创建,新创省级文明单位2家。加强水利队伍建设,组织各类培训10多期,组建局安监处,调增充实质量安全监督技术人员,积极争取充实水政监察支队执法力量。以服务与引导并举,财务审计、行政管理、信访维稳、信息宣传、离退休干部、群团组织建设、对口支援、建议提案办理等工作均取得新成效。


第二部分 扬州市水利局2016年度部门决算表


具体公开表样附后


第三部分  扬州市水利局2016年度决算情况说明


一、收入支出总体情况说明


扬州市水利局2016年度收入、支出总计35704.56万元,与上年相比收、支总计各增加21678.95万元,增长154.57%。主要原因是扬州市瓜洲泵站工程、扬州市古运河束窄段整治工程、扬州市长江镇扬河段三期整治工程等重点水利工程建设资金纳入部门预算管理。其中:


(一)收入总计35704.56万元。包括:


1.财政拨款收入33289.70万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加19935.06万元,增长149.27%。主要原因是部分重点水利工程建设资金纳入部门预算管理、人员调资经费增加等。


2.年初结转和结余2414.86万元,主要为扬州市水利局(本级)、扬州市涵闸河道管理处等单位上年结转本年使用的省级水资源费、黄金坝闸站扩建工程及新城河(干流)综合整治工程等项目资金


(二)支出总计35704.56万元。包括:


1.教育(类)支出2 万元,主要用于职工教育培训。与上年相比减少3.82万元,减少65.64%。主要原因是本年度系统职工参加教育学历提升人次减少。


2.社会保障和就业(类)支出3.14万元,主要用于大中型水库移民后期扶持。与上年相比增加3.14万元。主要原因是决算编制精细化进行单列核算。


3.城乡社区(类)支出1396.52万元,主要用于征地和拆迁补偿支出。与上年相比减少1987.86万元,减少 58.74 %。主要原因是需要征地和拆迁补偿总量下降。


4. 农林水(类)支出29117.91万元,主要用于水利系统行政运行、行业管理、项目建设等方面的支出。与上年相比增加21254.72万元,增长270.31%。主要原因:主要原因是部分重点水利工程建设资金纳入部门预算管理、人员调资经费增加等


5.住房保障支出(类)支出366.09万元,主要用于支付单位职工的住房公积金、提租补贴和购房补贴。与上年相比增加94.29万元,增长34.70%。主要原因是人员调资、公积金基数调整


6.年末结转和结余4818.90万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为扬州市水利局(本级)、扬州市涵闸河道管理处等单位本年度(或以前年度)预算安排的扬州市瓜洲泵站工程、扬州市古运河束窄段整治工程、扬州市长江镇扬河段三期整治工程等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。


二、收入决算情况说明


扬州市水利局本年收入合计33289.70万元,其中:财政拨款收入33289.70万元,占100 %



 


 


 


 


 


 


 


1:收入决算图


三、支出决算情况说明


扬州市水利局本年支出合计30885.66万元,其中:基本支出3805.91万元,占12.32 %;项目支出27079.75万元,占87.68 %










2:支出决算图


 


 


 


 


 


 


 


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


扬州市水利局2016年度财政拨款收入总决算33289.70万元,与上年相比,财政拨款收入总计增加19935.06万元,增长149.27%。财政拨款支出总决算30885.66万元,与上年相比,财政拨款支出总计增加19368.47万元,增长168.17%


主要原因是部分重点水利工程建设资金纳入部门预算管理、人员调资经费增加等。


五、财政拨款支出决算情况说明


财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市水利局2016年财政拨款支出30710.37万元,占本年支出合计的99.43 %。与上年相比,财政拨款支出增加19524.13万元,增长174.54 %。主要原因是部分重点水利工程建设资金纳入部门预算管理、人员调资经费增加。


扬州市水利局2016年度财政拨款支出年初预算为4014.42万元,支出决算为30710.37万元,完成年初预算的765 %。决算数大于年初预算的主要原因是部分重点水利工程建设资金纳入部门预算管理有新增财政资金下达使用。


(一)教育(类)


教育支出(款)进修及培训(项)。年初预算为 2 万元,支出决算为 2 万元,完成年初预算的 100 %


(二)社会保障和就业支出(类)


大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算 3.14 万元,决算数大于预算数主要原因是水库移民后期扶持会议费等。


(三)城乡社区支出(类) 


国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算1396.53万元,决算数大于预算数主要原因瓜洲泵站工程等重点水利工程征迁补偿支出。


(四)农林水(类)


1.水利(款)行政运行(项)。年初预算为1081.03万元,支出决算为1455.70万元,完成年初预算的134.66%。决算数大于预算数的主要原因扬州市水利局机关行政编制人员调资经费、考核奖金增加等


2.水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为425.21万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政通过此项追加部分下属事业单位人员调资经费。


3.水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为578.30万元,支出决算为681.45万元,完成年初预算的111.48%。决算数大于预算数的主要原因江苏省水利重点工程指挥部、扬州市里运河管理处等单位人员调资经费增加。


4. 水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为16219.35万元。决算数大于预算数的主要原因扬州市瓜洲泵站工程、扬州市古运河束窄段整治工程、扬州市长江镇扬河段三期整治工程等项目纳入部门预算管理有新增财政下达资金。


5.水利(款)水利工程运行和维护(项)。年初预算为1509.01万元,支出决算为7374.47万元,完成年初预算的120.01%。决算数大于预算数的主要原因是扬州市城市防洪工程管理处、扬州市润扬河管理处收到财政下达水利工程维修养护专项经费,扬州市涵闸河道管理处收到财政下达城区河道工程建设资金等。


    6. 水利(款)水利前期工作(项)。年初预算为0万元,支出决算为629.35万元。决算数大于预算数的主要原因水利专项资金中的涉及支出纳入部门预算管理等。


7. 水利(款)水政执法监督(项)。年初预算为119.02万元,支出决算为285.57万元,完成年初预算的239.93%。决算数大于预算数的主要原因扬州市水政监察支队实施项目增加等。


8. 水利(款)水土保持(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因实施项目增加等。


9. 水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为351.67万元,支出决算为558.37万元,完成年初预算的158.78%。决算数大于预算数的主要原因扬州市节约用水办公室实施项目增加等。


10. 水利(款)防汛(项)。年初预算为12万元,支出决算为594.44万元,完成年初预算的4953.67%。决算数大于预算数的主要原因是2016年扬州市防汛形势严峻,为确保安全度汛,实施项目增加,水利专项资金中涉及支出纳入部门预算管理等


11. 水利(款)农田水利(项)。年初预算为0万元,支出决算为65.25万元。决算数大于预算数的主要原因是水利专项资金中涉及支出纳入部门预算管理等。


12. 水利(款)水利技术推广(项)。年初预算为0万元,支出决算为21万元。决算数大于预算数的主要原因是新增下达水利科技推广项目资金等。


13. 水利(款)水利安全监督(项)。年初预算为54.55万元,支出决算为50.60万元,完成年初预算的92.76%。决算数小于预算数的主要原因是扬州市水利工程质量安全监督站控减支出。


    14. 水利(款)水资源费安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为531.85万元。决算数大于预算数的主要原因是省级财政下达本年水资源费和水利专项资金中涉及支出纳入部门预算管理等。


    15. 水利(款)砂石资源费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为40万元。决算数大于预算数的主要原因是水利专项资金中涉及支出纳入部门预算管理等。


16. 水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是财政新增委托业务项目资金等。


(五)住房保障(类)


1.住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为161.01万元,支出决算为224.38万元,完成年初预算的139.36%。决算数大于预算数的主要原因人员调资增加、公积金基数调整。


2.住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为91.54万元,支出决算为91.54万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。


3.住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为50.17万元,支出决算为50.17万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。


六、财政拨款基本支出决算情况说明


扬州市水利局2016年度财政拨款基本支出3805.91万元,其中:


(一)人员经费3556.83万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。


(二)公用经费249.08万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。


七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市水利局2016年一般公共预算财政拨款支出29310.70万元,与上年相比增加21496.56万元,增长275.10 %。主要原因是部分重点水利工程建设资金纳入部门预算管理、人员调资经费增加等。扬州市水利局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4014.42万元,支出决算为29310.70万元,完成年初预算的730.13%。决算数大于年初预算的主要原因是部分重点水利工程建设资金纳入部门预算管理有新增财政资金下达使用。


八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


扬州市水利局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3805.91万元,其中:


(一)人员经费3556.83万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。


(二)公用经费249.08万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。


九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明


扬州市水利局2016 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出32.61万元,占三公经费的 48.26 %;公务接待费支出 34.96万元,占三公经费的51.74%。具体情况如下:


1.因公出国(境)费决算支出0万元。


2.公务用车购置及运行费支出32.61万元。其中:


1)公务用车购置决算支出 0 万元。


2)公务用车运行维护费决算支出 32.61万元,完成预算的76.93%,比上年决算减少13.65万元,主要原因为厉行节约。公务用车运行维护费主要用于车辆燃油、停车过路费、维修费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量17辆。


3.公务接待费34.96  万元。其中:


1)外事接待支出 0万元。


2)国内公务接待支出 34.96  万元,完成预算的71.35%,比上年决算增加7.48万元,主要原因为扬州作为全国水生态文明城市试点城市和节水型城市,建设清水活水工程,贯彻落实河长制等工作受到中央、省部领导肯定,并被全国性主流媒体报道,接待来扬学习考察团组、人数较上年大幅增长;决算数小于预算数的主要原因厉行节约。国内公务接待主要为接待省部领导及全国各地党政代表团和水利厅、局等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 269批次,3672人次。主要为接待省部领导及全国各地党政代表团和水利厅、局。


扬州市水利局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 16.95万元,完成预算的 74.18%,比上年决算减少 9.88万元,主要原因为厉行节约,控制会议规模。2016 年度全年召开会议 39个,参加会议 1007人次。主要为召开全市水利工作会议、全市防汛防旱工作会议、水利系统党风廉政建设暨机关作风建设工作会议等


扬州市水利局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 19.00万元,完成预算的64.30%,比上年决算减少 4.74万元,主要原因为厉行节约,合理安排培训日程。2016 年度全年组织培训 22个,组织培训 561人次。主要为全市防汛指挥长培训、乡镇农村水利站长、水法律法规培训、水政监察人员培训和安全讲座等培训


十、政府性基金预算收入支出决算情况说明


扬州市水利局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1472.08万元,本年收入决算21.95万元,本年支出决算 1399.67万元,年末结转和结余94.36万元。具体支出情况如下:


1.社会保障和就业支出() 大中型水库移民后期扶持基金支出(款) 其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)支出决算 3.14 万元,主要是用于水库移民后期扶持会议费等。


2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出决算1396.53万元,主要是用于瓜洲泵站工程等重点水利工程。


十一、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费支出决算情况说明


2016年本部门机关运行经费支出249.08万元,比上年、减少54.75万元,降低18.02 %。主要原因是:厉行节约,控减公用经费支出。


(二)政府采购支出决算情况说明


2016年度政府采购支出总额 453.42万元,其中:政府采购货物支出 386.82万元、政府采购服务支出66.60万元。授予中小企业合同金额453.42万元,占政府采购支出总额的100 %


(三)国有资产占用情况


截至20161231,本部门共有车辆17辆,其中,一般公务用车14辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。


 


第四部分 名词解释


 


一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。


二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。


三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。


四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)


六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。


七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。


八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。


九、农林水(类)水利(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


农林水(类)水利(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。


农林水(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。


农林水(类)水利(款)水利工程建设(项):指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利本世纪、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。


农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指反映水利系统用于江、河、湖等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。


农林水(类)水利(款)水利前期工作(项):指反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。


农林水(类)水利(款)水利执法监督(项):指反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。


农林水(类)水利(款)水土保持(项):指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。


农林水(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):指反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。


农林水(类)水利(款)防汛(项):指反映防汛业务支出。


农林水(类)水利(款)农田水利(项):指反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。


农林水(类)水利(款)水利技术推广(项):指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。


农林水(类)水利(款)水利安全监督(项):指反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。


农林水(类)水利(款)水资源费安排的支出(项):反映用水资源费收入安排的支出。


农林水(类)水利(款)砂石资源费支出(项):指反映用砂石资源费收入安排的支出。


十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。


十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。


十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。


十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。


十七、三公经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。


 

2016年扬州市水利局部门决算汇总表.XLS